VI: Khi Nào Nên Giảm Quy Mô Vị Thế Đang Có Lãi

From cryptocurency.trade
Jump to navigation Jump to search

🎁 Get up to 6800 USDT in welcome bonuses on BingX
Trade risk-free, earn cashback, and unlock exclusive vouchers just for signing up and verifying your account.
Join BingX today and start claiming your rewards in the Rewards Center!

Khi Nào Nên Giảm Quy Mô Vị Thế Đang Có Lãi

Khi bạn tham gia vào thị trường tiền điện tử, việc kiếm được lợi nhuận từ các giao dịch Spot market là một thành công lớn. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng không kém là: Khi nào thì bạn nên chốt lời một phần hoặc toàn bộ vị thế đang có lãi? Quyết định này đòi hỏi sự cân bằng giữa việc tối đa hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro, đặc biệt khi bạn bắt đầu tìm hiểu về các công cụ phái sinh như Futures contract.

Việc giảm quy mô vị thế (hay chốt lời một phần) không chỉ là hành động bảo vệ lợi nhuận mà còn là một phần quan trọng của Quản Lý Vốn Khi Dùng Cả Giao Ngay Và Phái Sinh. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các nguyên tắc cơ bản và công cụ để đưa ra quyết định này một cách hợp lý.

Tại Sao Cần Giảm Quy Mô Vị Thế Đang Có Lãi?

Nhiều nhà giao dịch mới thường mắc phải Tâm Lý Sợ Bỏ Lỡ Cơ Hội Trong Giao Dịch Tiền Điện Tử (FOMO) và giữ nguyên vị thế với hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng không giới hạn. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử rất biến động. Giảm quy mô vị thế mang lại nhiều lợi ích cốt lõi:

1. Bảo toàn vốn và lợi nhuận đã đạt được: Khi bạn chốt lời một phần, bạn đã khóa được một phần lợi nhuận vào tài sản ổn định hơn (như stablecoin hoặc tiền pháp định). Điều này giúp bạn tránh được tình huống giá đảo chiều mạnh và xóa sạch toàn bộ thành quả. 2. Giảm thiểu rủi ro tổng thể: Việc giảm bớt số lượng tài sản đang nắm giữ sẽ làm giảm mức độ rủi ro của bạn trong danh mục đầu tư, đặc biệt khi bạn đang xem xét Đa Dạng Hóa Danh Mục Đầu Tư Giữa Các Loại Tiền Điện Tử. 3. Cơ hội tái cơ cấu danh mục: Lợi nhuận thu về có thể được sử dụng để đầu tư vào các tài sản khác hoặc để sử dụng trong các chiến lược giao dịch khác, chẳng hạn như sử dụng Futures contract để phòng ngừa rủi ro.

Các Tín Hiệu Kỹ Thuật Để Ra Quyết Định Chốt Lời

Để xác định thời điểm hợp lý để giảm quy mô, bạn cần dựa vào các công cụ phân tích kỹ thuật và sự hiểu biết về Các Mô Hình Nến Cơ Bản Cho Nhà Giao Dịch Mới.

1. Sử Dụng Chỉ Báo Sức Mạnh Tương Đối (RSI)

RSI là một chỉ báo động lượng đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá.

  • Tín hiệu quá mua: Nếu RSI vượt qua ngưỡng 70 (hoặc 80 trong thị trường siêu tăng trưởng), điều đó cho thấy tài sản có thể đang bị mua quá mức và sắp có khả năng điều chỉnh giảm. Đây là một thời điểm tốt để cân nhắc chốt lời một phần.
  • Phân kỳ giảm giá: Khi giá tạo đỉnh cao mới nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn, đây là một tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ về sự suy yếu của xu hướng tăng. Bạn nên Cài Đặt Cảnh Báo Giá Để Không Bỏ Lỡ Cơ Hội và xem xét việc giảm quy mô. Để hiểu rõ hơn về tín hiệu này, hãy tham khảo Xác Định Thời Điểm Mua Vào Hợp Lý Bằng Chỉ Báo RSI.

2. Sử Dụng Đường Trung Bình Động Hội Tụ Phân Kỳ (MACD)

MACD giúp xác định hướng và động lượng của xu hướng.

  • Đường tín hiệu cắt xuống: Khi đường MACD (đường nhanh) cắt xuống dưới đường tín hiệu (đường chậm), đặc biệt khi các đường này đang ở vùng dương (trên mức 0), đó là dấu hiệu động lượng tăng đang yếu đi. Đây là lúc bạn nên xem xét chốt lời một phần. Việc hiểu rõ tín hiệu này giúp bạn thực hiện Chiến Lược Thoát Lệnh Khi Chỉ Báo MACD Đảo Chiều.
  • Phân kỳ âm: Tương tự như RSI, nếu giá tiếp tục tăng nhưng MACD không tăng theo, hoặc bắt đầu giảm, khả năng đảo chiều là cao.

3. Dựa Trên Dải Bollinger Bands (Bollinger Bands)

Bollinger Bands đo lường sự biến động của thị trường.

  • Chạm dải trên: Khi giá liên tục chạm hoặc vượt ra ngoài dải Bollinger trên trong một xu hướng tăng mạnh, điều này cho thấy giá đã tăng quá nhanh so với mức biến động trung bình gần đây. Việc giá quay trở lại dải giữa là điều thường thấy sau các cú bứt phá mạnh. Bạn có thể chốt lời một phần khi giá chạm dải trên.
  • Sự thu hẹp dải: Mặc dù sự thu hẹp dải thường báo hiệu một sự bùng nổ sắp tới, nhưng nếu bạn đang ở trong một vị thế có lãi, sự thu hẹp sau một đợt tăng mạnh có thể báo hiệu giai đoạn tích lũy hoặc điều chỉnh sắp diễn ra.

4. Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự Quan Trọng

Việc xác định các mức giá quan trọng, chẳng hạn như các Mức Fibonacci Hồi Quy hoặc các đỉnh/đáy cũ, là rất quan trọng. Khi giá đạt đến một vùng kháng cự mạnh, khả năng đảo chiều hoặc tạm dừng tăng là rất cao. Bạn có thể sử dụng Cách Sử Dụng Lệnh Giới Hạn Mua Bán Trên Sàn Giao Dịch để bán từng phần tại các mức kháng cự này.

Kết Hợp Spot và Futures: Bảo Vệ Lợi Nhuận Bằng Hedging

Nếu bạn tin rằng xu hướng tăng vẫn còn, nhưng muốn bảo vệ lợi nhuận đã có trên Spot market, bạn có thể sử dụng Futures contract để thực hiện chiến lược phòng ngừa rủi ro (hedging). Đây là một ví dụ về Sử Dụng Hợp Đồng Tương Lai Để Bảo Vệ Lợi Nhuận Giao Ngay.

Giả sử bạn đang giữ 1 BTC có giá mua là $30,000 và hiện tại nó đang có giá $40,000 (lãi $10,000).

Bạn có thể thực hiện một vị thế Bán (Short) trên hợp đồng tương lai BTC/USD bằng một phần nhỏ số lượng BTC bạn đang nắm giữ (ví dụ: 0.25 BTC).

  • Nếu giá BTC giảm mạnh (ví dụ về $35,000), vị thế Spot của bạn bị lỗ $5,000, nhưng vị thế Short Futures của bạn sẽ có lãi khoảng $1,250 (tùy thuộc vào đòn bẩy và phí). Phần lãi này sẽ bù đắp một phần tổn thất trên Spot.
  • Nếu giá tiếp tục tăng, bạn vẫn hưởng lợi từ vị thế Spot, và chỉ lỗ nhỏ từ vị thế Short Futures (chủ yếu là phí và chênh lệch giá cơ sở).

Chiến lược này cho phép bạn giữ tài sản gốc và giảm thiểu Rủi Ro Khi Sử Dụng Đòn Bẩy Cao Trong Giao Dịch Futures vì bạn đang sử dụng futures để phòng ngừa, không phải để đầu cơ. Để biết cách quản lý khi giá biến động, hãy xem Cách Đóng Vị Thế Futures Khi Giá Spot Biến Động Mạnh.

Ví dụ về Chốt Lời Một Phần

Bạn có thể áp dụng quy tắc chốt lời theo tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hoặc theo tỷ lệ phần trăm vị thế.

Tỷ lệ Lãi (%) Hành động Chốt lời Spot Mục đích
25% - 50% Chốt lời 25% vị thế Bảo toàn vốn ban đầu và một phần lợi nhuận.
75% Chốt lời thêm 25% vị thế Đảm bảo phần lớn lợi nhuận được khóa lại.
100% trở lên Giữ lại 25% - 50% vị thế còn lại Cho phép hưởng lợi từ xu hướng tiếp tục (riding the trend).

Quyết định về Cách Tính Toán Kích Thước Vị Thế Phù Hợp Với Vốn ban đầu sẽ ảnh hưởng đến việc bạn nên chốt lời bao nhiêu phần trăm.

Những Cạm Bẫy Tâm Lý Cần Tránh Khi Chốt Lời

Quyết định bán khi đang có lãi thường khó khăn hơn nhiều so với việc bán khi đang lỗ.

1. Tham lam quá mức: Đây là cạm bẫy phổ biến nhất. Bạn giữ mãi với hy vọng giá sẽ đạt đến một mức không tưởng, dẫn đến việc lợi nhuận bị thu hẹp hoặc thậm chí chuyển thành lỗ. Hãy nhớ rằng, không ai có thể bắt trọn sóng thị trường. Việc chốt lời một phần là một chiến thắng. 2. Sợ hãi bán quá sớm: Ngược lại, một số người bán quá sớm vì sợ mất tất cả, bỏ lỡ những đợt tăng trưởng lớn sau đó. Đây là lúc Tầm Quan Trọng Của Việc Ghi Nhật Ký Giao Dịch giúp bạn xem lại các quyết định trước đó để điều chỉnh chiến lược. 3. Không có kế hoạch thoát lệnh: Giao dịch mà không có kế hoạch chốt lời trước khi vào lệnh là hành động liều lĩnh. Luôn xác định mục tiêu lợi nhuận và mức chốt lời một phần trước khi thực hiện giao dịch.

Đối với các giao dịch sử dụng đòn bẩy, việc quản lý tâm lý càng quan trọng hơn, vì áp lực từ ký quỹ và phí giao dịch có thể làm lu mờ lý trí. Hãy xem xét Vượt Qua Nỗi Sợ Hãi Khi Thị Trường Giảm Sâu nếu bạn đang phải đối mặt với việc đóng vị thế futures phòng ngừa.

Lưu Ý Về Phí và Thanh Toán

Khi bạn quyết định giảm quy mô vị thế (bán một phần), hãy luôn tính đến Đọc Hiểu Các Loại Phí Giao Dịch Trên Nền Tảng. Phí giao dịch Spot và phí giao dịch Futures (nếu bạn đang hedging) sẽ làm giảm lợi nhuận thực tế của bạn. Đảm bảo rằng lợi nhuận tiềm năng vượt xa tổng chi phí giao dịch.

Việc quản lý lợi nhuận là một kỹ năng liên tục. Bằng cách kết hợp phân tích kỹ thuật, sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro đơn giản, và kiểm soát tâm lý, bạn có thể tối ưu hóa lợi nhuận từ các vị thế đang có lãi.

See also (on this site)

Recommended articles

Recommended Futures Trading Platforms

Platform Futures perks & welcome offers Register / Offer
Binance Futures Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days Sign up on Binance
Bybit Futures Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks Start on Bybit
BingX Futures Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount Join BingX
WEEX Futures Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees Register at WEEX
MEXC Futures Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD) Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.

Get up to 6800 USDT in welcome bonuses on BingX
Trade risk-free, earn cashback, and unlock exclusive vouchers just for signing up and verifying your account.
Join BingX today and start claiming your rewards in the Rewards Center!

📈 Premium Crypto Signals – 100% Free

🚀 Get trading signals from high-ticket private channels of experienced traders — absolutely free.

✅ No fees, no subscriptions, no spam — just register via our BingX partner link.

🔓 No KYC required unless you deposit over 50,000 USDT.

💡 Why is it free? Because when you earn, we earn. You become our referral — your profit is our motivation.

🎯 Winrate: 70.59% — real results from real trades.

We’re not selling signals — we’re helping you win.

Join @refobibobot on Telegram