TR: Kayıpları Takip Etme Disiplini
Kayıpları Takip Etme Disiplini
Kripto para piyasalarında başarılı olmak, sadece doğru alım satım stratejileri geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda duygusal kontrolü sağlamayı ve kayıpları disiplinli bir şekilde yönetmeyi de gerektirir. Birçok yatırımcı, kâr ederken heyecanlanır ancak kayıplarını görmezden gelme eğilimindedir. Kayıpları takip etme disiplini, bu duygusal tuzaklardan kaçınmanın ve uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamanın temel taşıdır. Bu disiplin, hem Spot market varlıklarınızı hem de daha karmaşık olan Futures contract pozisyonlarınızı kapsar.
Neden Kayıpları Takip Etmeliyiz?
Kayıpları takip etmek, sadece ne kadar para kaybettiğinizi bilmek anlamına gelmez; aynı zamanda bu kayıpların nedenlerini anlamak demektir. Unutmayın, Hisse Senedi Piyasası Ile Kripto Farkı olsa da, temel risk yönetimi prensipleri aynı kalır.
Kayıpları takip etmemek, genellikle şu sorunlara yol açar:
- **Duygusal Karar Verme:** Zarar eden bir pozisyonu kapatmak yerine, "biraz daha beklersem döner" yanılgısına kapılmak. Bu, küçük bir kaybın büyük bir felakete dönüşmesine neden olabilir.
- **Hesap Verilemezlik:** Hangi stratejilerin işe yarayıp yaramadığını bilemezsiniz. İşlem Günlüğü Tutmanın Faydaları bu yüzden kritiktir.
- **Risk Büyütme:** Kayıpları telafi etme dürtüsüyle, normalde almayacağınız riskleri almak.
Disiplinli bir yatırımcı, her işlemi bir deney olarak görür ve sonuç ne olursa olsun, bu deneyimden ders çıkarır.
Spot Varlıklar ve Basit Risk Dengeleme
Spot markette elinizde tuttuğunuz varlıklar, genellikle uzun vadeli hedefleriniz için tutulur. Ancak piyasa düşüşe geçtiğinde, bu varlıkların değer kaybını yönetmek gerekir. İşte burada basit Futures contract araçları devreye girebilir.
- Kısmi Hedge Kullanımı
Kısmi hedge (koruma), elinizdeki spot varlıkların değer kaybını sınırlamak için vadeli işlemleri kullanma yöntemidir. Bu, pozisyonunuzu tamamen kapatmak yerine, geçici bir sigorta poliçesi oluşturmak gibidir.
Diyelim ki 10.000 USD değerinde Bitcoin (BTC) spot varlığınız var. Piyasanın kısa vadede düşeceğinden şüpheleniyorsunuz ama BTC'yi satmak istemiyorsunuz.
1. **Risk Tespiti:** 10.000 USD'lik pozisyonunuzun %50'sini korumak istiyorsunuz. 2. **Vadeli İşlem Açma:** BTC/USD vadeli işlemler piyasasında, 5.000 USD değerinde BTC için Kısa Pozisyon Almanın Mantığı ile bir short (satış) pozisyonu açarsınız. Bu pozisyonda kaldıraç kullanabilirsiniz, ancak başlangıçta kaldıraçsız veya çok düşük kaldıraç kullanmak önemlidir. 3. **Sonuç:** Eğer BTC fiyatı %20 düşerse:
* Spot varlığınız 2.000 USD değer kaybeder. * Kısa vadeli vadeli işlem pozisyonunuz (hedge) kâr eder ve bu kaybın bir kısmını veya tamamını telafi eder.
Bu, Basit Risk Dengeleme Yöntemleri arasında en temel olanıdır ve Spot Varlıklarınızı Koruma Yolları arasında yer alır. Unutmayın, bu bir spekülasyon değil, korunma mekanizmasıdır. Daha derinlemesine bilgi için Kripto Vadeli İşlemlerde Hedge Etme: Mevsimsel Risklerden Korunma Yöntemleri makalesine göz atabilirsiniz.
- Zarar Durdur ve Hedef Belirleme
Spot piyasada bile, her pozisyon için bir çıkış stratejisi olmalıdır. Zarar Durdur Emirlerinin Önemi vadeli işlemlerde daha da büyüktür, çünkü kaldıraç nedeniyle kayıplar hızla artabilir ve Likidasyon Fiyatını Hesaplama durumu ortaya çıkabilir.
Her işlem öncesinde Risk Ödül Oranını Belirleme ve buna uygun bir Zarar Durdur Emirlerinin Önemi seviyesi belirlemek, disiplinin anahtarıdır.
Teknik Göstergelerle Giriş ve Çıkış Zamanlaması
Analiz yapmadan işlem açmak, kumarda şans aramaya benzer. Teknik göstergeler, piyasanın momentumunu ve aşırı alım/satım durumlarını anlamanıza yardımcı olur. Başlangıç seviyesinde, basit ve yaygın kullanılan göstergeler yeterlidir.
- Gösterge Kullanımı
İşte yeni başlayanlar için en temel üç gösterge ve bunların kayıp yönetimindeki rolü:
1. RSI (Göreceli Güç Endeksi): Piyasanın ne kadar hızlı ve ne kadar çok alınıp satıldığını gösterir. 2. MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama): Trendin yönünü ve gücünü belirlemeye yardımcı olur. 3. Bollinger Bands (Bollinger Bantları): Fiyatın ortalamadan ne kadar saptığını gösterir.
- RSI ile Giriş ve Çıkış
RSI Ile Alım Sinyali Bulma genellikle 30 seviyesinin altına düşmesiyle başlar (aşırı satım). Eğer spot varlığınız düşüşteyken RSI 30'un altına inerse, bu bir alım fırsatı olabilir. Tam tersi, RSI 70'in üzerine çıktığında (aşırı alım), kâr almayı veya kısa pozisyon açmayı düşünebilirsiniz. RSI Aşırı Alım Bölgesinden çıkış yapmak, potansiyel kayıpları önler.
- Bollinger Bantları ve Sıkışma
Bollinger Bantları Sıkışması Ticareti, piyasada büyük bir hareketin yaklaştığını gösterir. Bantlar daraldığında, bir sonraki büyük hareket (yukarı veya aşağı) için hazırlıklı olunmalıdır. Eğer bantlar genişlemeye başlar ve fiyat üst bandı kırarsa, bu bir uzun pozisyon için sinyal olabilir. Eğer alt bandı kırarsa, Kısa Pozisyon Almanın Mantığı ile hareket etme zamanı gelmiş olabilir.
- MACD ile Trend Onayı
MACD çizgisi, sinyal çizgisini yukarı kestiğinde bir alım sinyali, aşağı kestiğinde ise satış sinyali olarak yorumlanabilir. Bu, özellikle Uzun Vadeli Trend Takibi yaparken trendin devam edip etmediğini doğrulamak için faydalıdır.
Psikolojik Tuzaklar ve Kayıp Disiplini
En iyi strateji bile, kötü psikoloji karşısında çöker. Kayıpları takip etme disiplini, büyük ölçüde psikoloji yönetimidir.
- Yaygın Psikoloji Hataları
- **Telafi Etme (Revenge Trading):** Büyük bir kayıp yaşadığınızda, hemen daha büyük bir pozisyonla bu kaybı geri alma çabası. Bu, genellikle daha büyük kayıplara yol açar.
- **Kayıpları Erteleme (Loss Aversion):** Zarar eden pozisyonu kapatmamak, çünkü kapatıldığında kaybın "gerçek" olmasından korkmak. Bu, Destek Seviyelerinden Alım Yapma stratejisiyle karıştırılmamalıdır; buradaki amaç, zararı kabul etmemektir.
- **FOMO (Fırsatı Kaçırma Korkusu):** Hızla yükselen bir varlığa, analiz yapmadan atlamak.
- Disiplinli Eylem Planı
Disiplin, önceden belirlenmiş kurallara uymaktır. Bu kurallar İşlem Planı Oluşturma Adımları ile belirlenmelidir:
1. **Pozisyon Büyüklüğü:** Tek bir işlemde toplam sermayenizin ne kadarını riske edeceksiniz? (Genellikle %1-%2 kuralı önerilir). 2. **Zarar Durdur Noktası:** Her işlemde, pozisyon açılırken hedef kar ve zarar durdur noktası belirlenmelidir. 3. **Pozisyon Büyüklüğü Ayarı:** Eğer son üç işleminiz ardı ardına zarar ettiyse, bir sonraki işlemde pozisyon büyüklüğünüzü yarıya indirmeyi kural edinin. Bu, bir "soğuma" mekanizmasıdır.
Bu disiplini sürdürmek için, her gün işlem yaptığınızda ne kadar kazandığınızdan çok, ne kadar risk aldığınızı ve belirlenen kurallara uyup uymadığınızı kontrol edin.
- Örnek Risk Takip Tablosu
Kayıpları takip etmenin somut bir yolu, basit bir kayıt tutmaktır.
| İşlem Tarihi | Varlık | Giriş Fiyatı | Çıkış Fiyatı | Sonuç (Kâr/Zarar) | Kural İhlali Var mı? |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC Spot | 29000 | 28500 | -170 USD (Kabul Edilen Zarar) | Hayır | ||||
| ETH Vadeli (Long) | 1900 | 1950 | +500 USD | Hayır | |||||
| BNB Vadeli (Short) | 310 | 315 | -250 USD (Stop Tetiklendi) | Hayır | ||||
| BTC Vadeli (Long) | 28800 | 28000 | -800 USD (Stop Kaçırıldı) | Evet (Stop seviyesi %5 idi, %8'de kapandı) |
Yukarıdaki son satır, disiplin ihlalini gösterir. Bu ihlal, bir sonraki işlemde daha sıkı stop kullanma disiplini gerektirir.
Risk Notları ve Güvenlik
Vadeli işlemlerde çalışırken, sadece piyasa riskini değil, operasyonel riskleri de yönetmek gerekir. İşlem hesabınızın güvenliği her şeyden önemlidir. İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Kurulumunun zorunlu olduğunu unutmayın. Ayrıca, kâr elde ettiğinizde, bir kısmını güvenli bir cüzdana çekmek, sermayenizin tamamının tek bir platformda kalmasını önler. Para çekme süreçlerini anlamak için Para Çekme Limitleri Neden Var konusunu okuyun.
Kayıpları takip etme disiplini, kaybetmeyi kabul etme sanatıdır. Kayıp, ticaretin bir maliyetidir; önemli olan, bu maliyetin kontrol altında tutulması ve asla tolere edilemez seviyelere ulaşmamasıdır.
See also (on this site)
- Spot Ve Vadeli İşlemler Risk Dağılımı
- Temel Spot İşlem Stratejileri
- Yeni Başlayanlar İçin Vadeli İşlemler Kavramları
- Basit Risk Dengeleme Yöntemleri
- Spot Varlıklarınızı Koruma Yolları
- Kaldıraçsız İşlem Nedir
- Kaldıraçlı İşleme Giriş
- İlk Vadeli İşlem Pozisyonu Açma
- Kısa Pozisyon Almanın Mantığı
- Uzun Pozisyon Açma Teknikleri
- RSI Ile Alım Sinyali Bulma
- RSI Aşırı Alım Bölgesi
Recommended articles
- Kripto Vadeli İşlemlerde AI ile Hedge Etme Yöntemleri
- Kripto Vadeli İşlemlerde Hedge Etme: Riskleri Azaltmanın Yolları
- Kripto Vadeli İşlemlerde Hedge Etme: Mevsimsel Risklerden Korunma Yöntemleri
- Perpetual Contracts’ta Risk Yönetimi: Kripto Vadeli İşlemlerde Kayıpları Azaltma Yöntemleri
Recommended Futures Trading Platforms
| Platform | Futures perks & welcome offers | Register / Offer |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days | Sign up on Binance |
| Bybit Futures | Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks | Start on Bybit |
| BingX Futures | Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount | Join BingX |
| WEEX Futures | Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees | Register at WEEX |
| MEXC Futures | Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD) | Join MEXC |
Join Our Community
Follow @startfuturestrading for signals and analysis.