TR: Fiyat Grafiği Okuma Temelleri

Fiyat Grafiği Okuma Temelleri

Kripto para piyasalarında başarılı olmak, sadece ne alacağınızı bilmekle değil, aynı zamanda ne zaman alacağınızı ve ne zaman satacağınızı da bilmekle ilgilidir. Bu kararları vermenin anahtarı ise Fiyat Grafikleri'ni doğru okuyabilmektir. Bir Fiyat Grafikleri temel olarak bir varlığın geçmiş fiyat hareketlerini görselleştiren bir haritadır. Bu makalede, bu haritayı nasıl okuyacağınızı ve Spot market işlemlerinizle basit Futures contract (vadeli işlemler) kullanımlarını nasıl dengeleyeceğinizi öğreneceksiniz.

Temel olarak iki ana piyasa türü vardır: Spot market (anında teslimat yapılan piyasa) ve Türev Piyasalar Nedir, ki vadeli işlemler de bunun bir parçasıdır. Spot işlemler, doğrudan varlığı satın alıp satmaktır; Kaldıraçsız İşlem Nedir ile yapılır. Vadeli işlemler ise gelecekteki bir fiyattan alım veya satım sözleşmeleridir.

Mum Grafikleri ve Zaman Çerçeveleri

Birçok yatırımcı, fiyat hareketlerini en iyi gösteren mum çubuklarını (candlestick charts) kullanır. Her bir mum, belirli bir zaman dilimindeki dört temel bilgiyi özetler: açılış fiyatı, kapanış fiyatı, en yüksek ve en düşük fiyat.

Yeşil (veya beyaz) mumlar: Kapanış fiyatının açılış fiyatından yüksek olduğunu, yani fiyatın yükseldiğini gösterir.
Kırmızı (veya siyah) mumlar: Kapanış fiyatının açılış fiyatından düşük olduğunu, yani fiyatın düştüğünü gösterir.

Zaman çerçevesi seçimi kritiktir. 1 dakikalık grafikler kısa vadeli dalgalanmaları gösterirken, 4 saatlik veya günlük grafikler daha büyük trendleri anlamanıza yardımcı olur. Temel Spot İşlem Stratejileri uygularken genellikle daha uzun zaman dilimlerine bakmak daha güvenlidir.

Temel Göstergelerle Zamanlama

Teknik analiz araçları, fiyat hareketlerinin arkasındaki momentumu ve potansiyel dönüş noktalarını anlamamıza yardımcı olur. İşte en yaygın kullanılan üç gösterge ve bunların basit uygulamaları:

1. Göreceli Güç Endeksi (RSI)

RSI (Relative Strength Index), bir varlığın aşırı alınıp alınmadığını veya aşırı satılıp satılmadığını ölçen bir momentum osilatörüdür. Genellikle 0 ile 100 arasında hareket eder.

70'in üzeri: Varlık aşırı alınmış olabilir (potansiyel satış sinyali). RSI Aşırı Alım Bölgesi dikkat gerektirir.
30'un altı: Varlık aşırı satılmış olabilir (potansiyel alım sinyali). RSI Ile Alım Sinyali Bulma için bu bölgeler önemlidir.

Spot piyasada, RSI 30 seviyesine yaklaştığında Destek Seviyelerinden Alım Yapma stratejisi düşünülebilir.

2. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD)

MACD (Moving Average Convergence Divergence), iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi gösterir ve trendin yönünü ve gücünü belirlemeye yardımcı olur. MACD Ile Trend Gücünü Ölçme konusunda çok kullanışlıdır.

MACD çizgisi sinyal çizgisini yukarı kestiğinde (altın kesişim), bu genellikle alım sinyali olarak yorumlanır.
MACD çizgisi sinyal çizgisini aşağı kestiğinde (ölüm kesişimi), bu satış baskısının arttığını gösterebilir.

3. Bollinger Bantları

Bollinger Bands, fiyatın ortalamadan ne kadar uzakta olduğunu gösteren üç çizgiden oluşur: bir basit hareketli ortalama (orta bant) ve iki standart sapma bandı (üst ve alt bant).

Fiyat üst banda değdiğinde veya onu aştığında, varlık geçici olarak pahalı (overbought) kabul edilebilir.
Fiyat alt banda değdiğinde veya onu aştığında, varlık geçici olarak ucuz (oversold) kabul edilebilir.
Bollinger Bantları Genişlemesi, genellikle piyasada büyük bir hareketin yaklaştığının habercisidir. Bu genişleme sonrası fiyatın hangi yöne gideceğini anlamak için hacim analizi (örneğin Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ile karşılaştırma) yapılabilir.

Spot ve Vadeli İşlemleri Basitçe Dengeleme

Çoğu yeni yatırımcı ya sadece spot piyasada kalır ya da doğrudan yüksek Kaldıraçlı İşe Giriş yapar. Ancak, spot varlıklarınızı korumak için vadeli işlemleri basitçe kullanabilirsiniz. Bu, Spot Varlıklarınızı Koruma Yolları arayanlar için ilk adımdır.

Diyelim ki elinizde önemli miktarda Bitcoin (BTC) var ve önümüzdeki birkaç hafta içinde büyük bir düşüş bekliyorsunuz (örneğin, piyasa aşırı ısınmış görünüyor). Tamamını satmak istemiyorsunuz (çünkü satarsanız yükseliş kaçabilir), ancak elinizdeki spot varlıkların değer kaybını sınırlamak istiyorsunuz.

İşte basit bir kısmi korunma (partial hedging) örneği:

1. **Spot Pozisyon:** 1 BTC'niz var. 2. **Beklenti:** Kısa vadede %10 düşüş bekliyorsunuz. 3. **Vadeli İşlem (Futures):** Yeni Başlayanlar İçin Vadeli İşlemler Kavramları kullanarak, elinizdeki 1 BTC'nin yarısını temsil eden bir miktar için Kısa Pozisyon Almanın Mantığı ile kısa pozisyon açarsınız. Yani, 0.5 BTC değerinde (kaldıraçsız varsayalım) kısa pozisyon açarsınız.

Eğer fiyat %10 düşerse:

Spot varlığınız %10 değer kaybeder.
Vadeli işlemdeki kısa pozisyonunuz %10 kâr eder (bu kâr, spot kaybınızın bir kısmını telafi eder).

Bu, Basit Risk Dengeleme Yöntemleri uygulamanın en basit yoludur. Bu tür işlemler için Spot Cüzdan Ve Vadeli Cüzdan Yönetimi farklılık gösterir, çünkü vadeli işlemler teminat (margin) gerektirir.

Psikoloji ve Risk Yönetimi

Teknik analiz ne kadar iyi olursa olsun, piyasa psikolojisi çoğu zaman en büyük engeldir. Başarısızlıkların çoğu, teknik analizden değil, duygusal kararlardan kaynaklanır.

Yaygın psikolojik tuzaklar:

**FOMO (Fırsatı Kaçırma Korkusu):** Fiyat hızla yükselirken, analiz yapmadan aceleyle Uzun Pozisyon Açma Teknikleri uygulamak.
**FUD (Korku, Belirsizlik, Şüphe):** Fiyat düşerken panikle satmak, özellikle de zaten aşırı satım bölgesindeyken (RSI 30 altı). Satış Emirlerini Kullanma Teknikleri yerine duygusal satış yapmak büyük kayıplara yol açar.
**Aşırı Güven:** Birkaç başarılı işlemden sonra Kaldıraçlı İşleme Giriş yapıp risk limitlerini aşmak.

Risk notu: Vadeli işlemlerde Kaldıraçlı İşleme Giriş yaparken, Para Çekme Limitleri Neden Var gibi konuları anlamak önemlidir, ancak daha önemlisi, kaldıraçlı işlemlerde tasfiye (liquidation) riski vardır. Spot işlemlerde ise en kötü senaryo, elinizdeki varlığın değer kaybetmesidir; Kaldıraçsız Spot İşlem Güvenliği her zaman daha yüksektir.

İdeal bir başlangıç yaklaşımı, spot piyasada Kaldıraçsız Spot İşlem Güvenliği ile pozisyon tutmak ve sadece çok emin olduğunuzda veya koruma amaçlı olarak küçük bir oranda vadeli işlem kullanmaktır. Örneğin, Basit Bir Uzun Pozisyon Girişi yaparken, kâr alma hedeflerinizi ve zararı durdurma (stop-loss) seviyelerinizi önceden belirlemelisiniz.

Başarılı grafik okuma, geçmiş verilere bakarak gelecekteki olası Fiyat Hareketleri hakkında mantıklı tahminler yapma sanatıdır. Bu, pratik ve sürekli öğrenme gerektirir.

Örnek İşlem Karşılaştırması

Aşağıdaki tablo, aynı varlık için spot ve basit vadeli işlem kararlarını karşılaştırmaktadır:

Kriter	Spot İşlem (Kaldıraçsız)	Basit Vadeli İşlem (Kısmi Koruma)
Amaç	Varlık Sahibi Olmak	Kısa Vadeli Fiyat Farkından Yararlanma/Koruma
Risk Seviyesi	Düşük (Değer Kaybı Riski)	Orta (Tasfiye Riski Yoksa Düşük)
RSI Sinyali (Örnek)	RSI 32 (Alım Fırsatı)	RSI 75 (Kısa Pozisyon Açma İhtimali)
Çözümleme	Günlük grafikte destek seviyesinden alım	0.25x kaldıraçla yarım pozisyonu hedge etme

Bu dengeyi kurmayı öğrendiğinizde, hem spot varlıklarınızın büyüme potansiyelinden faydalanabilir hem de piyasa dalgalanmalarına karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Unutmayın, Stabil Koin Kullanım Alanları da riskten korunma stratejilerinde önemli bir rol oynar.

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees	Register at WEEX
MEXC Futures	Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD)	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.

📈 Premium Crypto Signals – 100% Free

🚀 Get trading signals from high-ticket private channels of experienced traders — absolutely free.

✅ No fees, no subscriptions, no spam — just register via our BingX partner link.

🔓 No KYC required unless you deposit over 50,000 USDT.

💡 Why is it free? Because when you earn, we earn. You become our referral — your profit is our motivation.

🎯 Winrate: 70.59% — real results from real trades.

We’re not selling signals — we’re helping you win.

Join @refobibobot on Telegram