IT: 44 L'errore Di Non Rispettare Il Piano
44 L'errore Di Non Rispettare Il Piano: Bilanciare Spot e Futures
Uno degli errori più comuni e costosi che un trader principiante commette è quello di non avere un piano trading solido, o peggio ancora, di non rispettarlo quando il mercato si muove. Questo errore è amplificato quando si opera sia nel Spot market (acquisto e vendita diretta di criptovalute) sia nel mercato dei Futures contract (strumenti derivati basati sul prezzo futuro di un asset).
Il successo nel trading di criptovalute non risiede solo nella scelta degli indicatori giusti, ma nella disciplina di attenersi a regole predefinite. Questo articolo esplorerà come integrare le tue posizioni spot con un uso strategico e semplice dei futures, mantenendo sempre la rotta.
Perché il Piano è Fondamentale
Molti trader principianti vedono il mercato dei futures come un modo per fare soldi velocemente, ignorando il loro ruolo primario: la gestione del rischio o l'aumento controllato della leva finanziaria. Quando non si rispetta un piano, si cade preda delle emozioni: paura e avidità. Queste emozioni portano a decisioni impulsive, come chiudere prematuramente una posizione spot redditizia o aumentare eccessivamente la dimensione di una posizione in futures per "recuperare" una perdita precedente. Per evitare questo, è cruciale gestire l'impatto psicologico.
Un piano ben definito ti aiuta a sapere esattamente cosa fare quando il prezzo sale o scende, indipendentemente da come ti senti in quel momento. Questo è particolarmente vero quando si considera come bilanciare il rischio.
Integrare Spot e Futures: Un Approccio Pratico
Per un principiante, l'obiettivo non dovrebbe essere quello di fare trading aggressivo su entrambi i mercati contemporaneamente, ma piuttosto usare i futures per proteggere o ottimizzare le proprie partecipazioni spot. Questo approccio rientra nel concetto più ampio di 1 Gestire Rischio Spot Contro Futures.
- Esempio di Copertura Parziale (Partial Hedging)
Supponiamo tu possieda 1 Bitcoin (BTC) acquistato sul mercato spot. Sei preoccupato per una possibile correzione di breve termine, ma non vuoi vendere il tuo BTC perché credi nel suo valore a lungo termine (magari anche per fare 7 Il Ruolo Del Capitale in Staking Nel Rischio in futuro).
Puoi utilizzare un Futures contract per coprire parzialmente la tua posizione spot. Questo è uno degli scenari di copertura più semplici.
Se il prezzo di BTC è 50.000€ e pensi che possa scendere del 10%, puoi aprire una posizione corta (short) su un contratto futures equivalente a 0.5 BTC.
- **Se il prezzo scende del 10%:** Perdi il 10% sul tuo BTC spot (valore 5.000€ di perdita teorica). Tuttavia, guadagni circa il 10% sulla tua posizione corta di 0.5 BTC futures (valore 2.500€ di guadagno). La perdita netta è mitigata. Questo rientra in 9 Coprire Perdite Spot Con Un Breve Future.
- **Se il prezzo sale del 10%:** Guadagni sul tuo BTC spot, ma perdi il 10% sulla posizione corta futures. Ancora una volta, la perdita è mitigata, ma partecipi meno all'aumento.
Questo bilanciamento richiede una chiara allocazione del capitale per le diverse attività. Ricorda che la gestione delle posizioni coperte richiede anche una strategia di uscita definita.
Usare gli Indicatori per Tempismo (Timing)
Un piano solido include criteri oggettivi per entrare o uscire da una posizione, sia essa spot o futures. Gli indicatori tecnici forniscono questi criteri.
- 1. Forza Relativa (RSI)
L'RSI (Relative Strength Index) è ottimo per misurare la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi.
- **Ingresso Spot:** Se stai pianificando un acquisto sul Spot market, potresti aspettare che l'RSI indichi una condizione di ipervenduto (tipicamente sotto 30). Questo può suggerire che l'asset è stato venduto eccessivamente e potrebbe essere pronto per un rimbalzo. Vedi 23 Segnali Di Ipervenduto Con RSI e 24 Usare L'rsi Per Decidere L'ingresso Spot.
- **Uscita/Copertura Futures:** Se stai già detenendo un asset spot e l'RSI mostra ipercomprato (tipicamente sopra 70), questo potrebbe essere il momento ideale per aprire una piccola posizione corta sui futures per proteggere i profitti accumulati, in linea con 36 Tempismo Di Uscita Con L'rsi. L'interpretazione generale dell'indicatore si trova in 21 Interpretare L'rsi Per Principianti.
- 2. Media Mobile Convergenza/Divergenza (MACD)
Il MACD aiuta a identificare la forza e la direzione del trend.
- **Segnali di Inversione:** Presta attenzione all'incrocio della linea segnale con la linea MACD. Un incrocio rialzista (la linea MACD supera la linea segnale dal basso) può essere un buon segnale di ingresso per una posizione spot. Al contrario, un incrocio ribassista suggerisce cautela o un buon momento per coprirsi con un future. La 29 L'importanza Della Linea Segnale MACD è cruciale per confermare i trend.
- 3. Bande di Bollinger
Le Bollinger Bands misurano la volatilità.
- **Volatilità e Prezzo:** Quando le bande si stringono, indicano bassa volatilità, spesso preludio a un grande movimento. Quando il prezzo tocca o rompe la banda superiore, può indicare che l'asset è temporaneamente sopravvalutato, suggerendo cautela per nuovi acquisti spot o un buon momento per una copertura corta. Vedi 38 Bollinger Bands E Volatilità Del Mercato e 32 Prezzi Che Toccano Le Bande Di Bollinger.
Esempio di Decisioni Basate sul Piano
Un piano di trading bilanciato spesso implica l'uso di regole chiare per la gestione delle posizioni. Ecco un esempio semplificato di come un trader potrebbe decidere di agire, basandosi sulle condizioni di mercato e sul proprio piano:
| Condizione di Mercato | Azione Spot (Possesso 1 BTC) | Azione Futures (Capitale Dedicato) | Riferimento del Piano |
|---|---|---|---|
| RSI > 75 (Ipercomprato) | Mantieni | Apri Short 0.25 BTC (Copertura) | 10 Usare Un Future Per Proteggere Guadagni Spot |
| Prezzo scende toccando Banda Bollinger Inferiore | Mantieni | Chiudi Short 0.25 BTC (Rilascio Copertura) | 15 Ribilanciare Portafoglio Dopo Un Hedge |
| MACD Incrocio Ribassista Forte | Vendi 0.1 BTC Spot | Apri Short 0.5 BTC (Copertura Maggiore) | 4 Passare Da Spot a Futures Gradualmente |
- Pitfalls Psicologici e Note di Rischio
Non rispettare il piano spesso deriva da due trappole psicologiche principali:
1. **Avidità:** Vedere un prezzo salire e decidere di non coprirsi o di chiudere una posizione corta troppo presto, sperando in guadagni maggiori. Questo porta a 42 Gestire L'avidità Nelle Posizioni Lunghe. 2. **Paura:** Chiudere una posizione spot in perdita solo perché il prezzo è sceso, ignorando i segnali tecnici che suggerivano di mantenere o coprire.
Ricorda che l'uso dei Futures contract introduce la leva finanziaria, amplificando sia i guadagni che le perdite. Sebbene i futures siano ottimi strumenti per la copertura, se usati senza disciplina, possono portare rapidamente a liquidazioni indesiderate.
Inoltre, la diversificazione è fondamentale. Non concentrare tutto il tuo capitale in un unico asset, anche se si tratta di criptovalute che potrebbero anche essere utilizzate per interagire con ecosistemi di Non-Fungible Token (NFT) o per investimenti in NFTs. Un piano deve sempre includere la gestione del capitale tra i diversi mercati. Se stai esplorando asset non fungibili, come i NFTs (Non-Fungible Tokens), la loro illiquidità rende la copertura tramite futures ancora più importante per il capitale rimanente.
Il rispetto del piano è la tua armatura contro la volatilità emotiva del mercato.
See also (on this site)
- Ecco 165 Titoli Concisi E Specifici Per Un Pubblico Principiante Sul Trading Spot E Futures Di Criptovalute
- Bilanciamento Del Rischio E Strategie
- 1 Gestire Rischio Spot Contro Futures
- 2 Dividere Capitale Tra Mercato Pronto E Derivati
- 3 Quando Usare Il Trading Spot
- 4 Passare Da Spot a Futures Gradualmente
- 5 Allocazione Asset Tra Spot E Margine
- 6 Ridurre Volatilità Con Posizioni Bilanciate
- 7 Il Ruolo Del Capitale in Staking Nel Rischio
- 8 Semplici Scenari Di Copertura (hedging)
- 9 Coprire Perdite Spot Con Un Future Breve
- 10 Usare Un Future Per Proteggere Guadagni Spot
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