DE: Grundlagen Des Krypto Futures Handels
Grundlagen Des Krypto Futures Handels
Der Handel mit Kryptowährungen kann auf zwei Hauptwegen erfolgen: dem Erste Schritte Im Spot Handel oder dem Handel mit Derivaten wie dem Futures contract. Während der Spot-Handel den direkten Kauf und Verkauf von Vermögenswerten beinhaltet, ermöglicht der Futures-Handel das Spekulieren auf zukünftige Preise, ohne die zugrunde liegende Kryptowährung besitzen zu müssen. Für Anfänger ist es entscheidend, die Grundlagen des Futures contract zu verstehen, besonders wenn man bereits im Spot-Markt aktiv ist.
Was ist ein Futures-Kontrakt?
Ein Futures contract ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, einen bestimmten Vermögenswert (wie Bitcoin oder Ethereum) zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Im Kryptobereich werden diese Kontrakte oft abgerechnet, ohne dass eine physische Lieferung stattfindet, was sie zu einem reinen Finanzinstrument macht. Bevor Sie sich an diesen fortgeschritteneren Handel wagen, sollten Sie sich mit den Sicherheitseinstellungen Der Handelsbörse vertraut machen.
Der Hauptunterschied zum Spot market liegt in der Hebelwirkung (Leverage). Futures erlauben es Ihnen, mit einem Bruchteil des tatsächlichen Werts der Position zu handeln. Dies kann Gewinne vervielfachen, aber auch Verluste dramatisch erhöhen. Daher ist ein solides Risikomanagement Beim Krypto Trading unerlässlich.
Futures vs. Spot: Wann welche Methode?
Der Spot market ist ideal für Anleger, die langfristig halten oder die Kryptowährung tatsächlich besitzen möchten. Futures hingegen sind Werkzeuge für kurzfristige Spekulationen, Absicherungen (Hedging) oder das Eingehen von gehebelten Positionen.
Ein wichtiger Aspekt beim Futures-Handel ist die Funktionsweise der Margin. Die Margin ist die Sicherheit, die Sie hinterlegen müssen, um die gehebelte Position offen zu halten. Wenn Sie sich fragen, Wann Bitcoin Kaufen Einfache Regeln oder verkaufen, bieten Futures eine Alternative, um auf Preisbewegungen zu reagieren, ohne sofortige Käufe oder Verkäufe im Spot-Markt tätigen zu müssen.
Praktische Anwendung: Absicherung (Hedging) von Spot-Beständen
Einer der nützlichsten Anwendungsfälle für Anfänger ist die einfache Absicherung von Spot-Beständen. Angenommen, Sie besitzen 1 BTC im Spot market und befürchten einen kurzfristigen Preisrückgang, möchten aber Ihre langfristige Position nicht verkaufen (was auch Wann Bitcoin Verkaufen Timing schwierig macht).
Sie können einen Teil Ihrer Spot-Position durch eine Short-Position im Futures-Markt absichern. Dies wird als partielles Hedging bezeichnet.
Beispiel für partielle Absicherung:
Sie besitzen 10 ETH (Spot). Sie erwarten einen leichten kurzfristigen Rückgang, möchten aber den Großteil Ihrer ETH behalten. Sie entscheiden sich, 25% Ihres Bestands abzusichern.
| Position | Menge | Instrument |
|---|---|---|
| Spot-Bestand | 10 ETH | Direktbesitz |
| Absicherung (Hebel 1x) | 2.5 ETH | Short Futures Kontrakt |
Wenn der Preis um 10% fällt, verlieren Sie 1 ETH auf Ihrem Spot-Bestand. Gleichzeitig gewinnen Sie mit Ihrem Short Futures Kontrakt (angenommen, Sie handeln 1:1 ohne Hebel für die Absicherung) den Gegenwert von 0.25 ETH im Gewinn. Dieser Gewinn reduziert Ihren Gesamtverlust. Dies ist ein grundlegendes Konzept des Hedging Grundlagen Für Einsteiger und hilft bei der Diversifikation Im Krypto Portfolio. Um die genaue Größe der Absicherung zu bestimmen, müssen Sie die Positionsgröße Berechnen Einfach.
Technische Analyse zur Timing-Bestimmung
Um Ein- und Ausstiege im Futures-Handel zu timen, nutzen Trader oft Werkzeuge der Technische Analyse Grundlagen. Hier sind drei einfache Indikatoren, die oft zusammen mit der Analyse von Trendlinien Im Chart Erkennen verwendet werden.
1. Der RSI (Relative Strength Index): Der RSI misst die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen. Werte über 70 deuten oft auf eine überkaufte Situation hin, während Werte unter 30 auf eine überverkaufte Situation hindeuten. Beim Absichern kann ein hoher RSI im Spot-Bestand ein Signal sein, eine temporäre Short-Position einzugehen. Eine detaillierte Anleitung finden Sie unter RSI Indikator Richtig Interpretieren und Einstiegspunkte Mit RSI Finden.
2. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence): Der MACD hilft, die Stärke und Richtung eines Trends zu identifizieren. Wenn die MACD-Linie die Signallinie von unten nach oben kreuzt (bullishes Crossover), kann dies ein Kaufsignal sein, während ein Kreuzen von oben nach unten ein Verkaufssignal darstellt. Dies hilft zu entscheiden, wann man eine Long-Position eröffnet oder eine bestehende Short-Position schließt. Lesen Sie mehr dazu unter MACD Signale Für Einsteiger Verstehen.
3. Bollinger Bands: Diese Bänder zeigen die Volatilität eines Vermögenswerts an. Wenn der Preis das obere Band berührt, kann dies auf eine kurzfristige Überdehnung nach oben hindeuten, was ein guter Zeitpunkt für eine Short-Position sein kann, besonders wenn man bereits Spot-Bestände hat, die man verkaufen möchte, aber noch nicht alle Market Orders Wann Nutzen möchte. Die Anwendung wird in Bollinger Bänder Im Krypto Trading erklärt.
Es ist wichtig zu beachten, dass kein Indikator perfekt ist. Manchmal können Signale irreführend sein, was unter Wann Technische Indikatoren Versagen thematisiert wird. Eine gute Praxis ist es, die Signale verschiedener Indikatoren zu kombinieren, bevor man handelt, und sich nicht nur auf eine Quelle zu verlassen, wie es auch bei der Krypto News Richtig Bewerten wichtig ist.
Psychologische Fallen und Risikohinweise
Der Futures-Handel ist psychologisch anspruchsvoller als der Spot-Handel, hauptsächlich wegen des Hebels.
1. Überhebelung (Over-Leveraging): Die Versuchung, hohe Hebel einzusetzen, ist groß. Ein kleiner Preisrückschlag kann bei hohem Hebel zur Liquidation führen, was bedeutet, dass Ihre gesamte hinterlegte Margin verloren geht. Halten Sie sich strikt an Ihr Risikomanagement Beim Krypto Trading.
2. FOMO und FUD: Angst, etwas zu verpassen (FOMO), oder Angst, FUD (Fear, Uncertainty, Doubt), können zu übereilten Entscheidungen führen. Bleiben Sie diszipliniert und halten Sie sich an Ihre Handelspläne. Wenn Sie eine Position absichern, tun Sie dies rational, nicht emotional.
3. Keine Stop Loss Nachziehen Trailing Stop-Strategie: Im Futures-Handel ist es essenziell, für jede Position einen Stop Loss Nachziehen Trailing Stop oder zumindest einen festen Stop Loss Nachziehen Trailing Stop zu setzen, um katastrophale Verluste zu vermeiden.
4. Kostenkontrolle: Vergessen Sie nicht die Krypto Trading Gebühren Verstehen. Futures-Handel verursacht Finanzierungsgebühren (Funding Fees) und Handelsgebühren, die Ihre Gewinne schmälern können.
Wenn Sie lernen, wie man Preisbewegungen über einfache Unterstützungs- und Widerstandsniveaus hinaus ausnutzt, können Futures sehr mächtig sein. Sehen Sie sich diese Analyse an: Learn how to capitalize on price movements beyond key support and resistance levels in BTC/USDT futures. Eine weitere hilfreiche Lektüre ist Understanding Cryptocurrency Futures: The Basics Every New Trader Should Know.
Zusammenfassung
Der Übergang vom Spot-Handel zum Futures-Handel erfordert Vorsicht und Verständnis. Futures sind mächtige Werkzeuge, sei es für spekulative Gewinne oder für das Einfache Absicherungsstrategien Krypto Ihrer bestehenden Anlagen. Nutzen Sie einfache technische Werkzeuge wie RSI, MACD und Bollinger Bands, um Ihre Entscheidungen zu untermauern, aber priorisieren Sie immer das Risikomanagement Beim Krypto Trading und das Setzen von Take Profit Orders Einrichten.
See also (on this site)
- Krypto Handelsstrategien Für Anfänger
- Erste Schritte Im Spot Handel
- Risikomanagement Beim Krypto Trading
- Spot Und Futures Risiko Ausbalancieren
- Einfache Absicherungsstrategien Krypto
- Hedging Grundlagen Für Einsteiger
- Wann Bitcoin Kaufen Einfache Regeln
- Wann Bitcoin Verkaufen Timing
- RSI Indikator Richtig Interpretieren
- MACD Signale Für Einsteiger Verstehen
- Bollinger Bänder Im Krypto Trading
- Einstiegspunkte Mit RSI Finden
Recommended articles
- How to Trade Futures on Soft Commodities Like Coffee
- Mastering Arbitrage in Crypto Futures with Elliott Wave Theory and Technical Indicators
- Market Profile in Crypto Futures
- What Are the Best Online Courses for Futures Trading?
- Expiry (Futures)
Recommended Futures Trading Platforms
| Platform | Futures perks & welcome offers | Register / Offer |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days | Sign up on Binance |
| Bybit Futures | Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks | Start on Bybit |
| BingX Futures | Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount | Join BingX |
| WEEX Futures | Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees | Register at WEEX |
| MEXC Futures | Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD) | Join MEXC |
Join Our Community
Follow @startfuturestrading for signals and analysis.